Почему в 1С 3.0 неверно формируется проводка по авансу при списании средств с расчетного счета?

Comments

• Сделайте ОСВ по счету 60 с детализацией по субсчета, субконто Контрагентам, Договорам, Документы...
  Сохраните в Excel и приложите сюда.
• ОСВ и акт сверки по этому контрагенту. 
  В банке, при списании, указано:
  Счета расчётов 60.01
  Счета авансов 60.02
  Погашение задолженности автоматически. 
  У всех поставщиков договора указаны и при списании и при оприходовании.
• Поскольку у вас есть красные остатки, то вам сначала нужно разобраться с ними.
  Как минимум на начало периода сделать документ Корректировка долга по взаимозачету, чтобы красное "ушло".
• hlineblik, 
  Договор один и я не поняла, как можно сделать взаимозачет. Что, с чем зачитывать? Практически всегда вначелетидет аванс, а затем приход.
• Новый документ Корректировка долга от 01.09.2021. Сохранить.
  Вид операции - Прочие взаиморасчеты.
  Дебитор и кредитов - ваш контрагент.
  Нажмите кнопку Заполнить.
  Отредактируйте Дт и Кт чтобы разница была = 0.
  Проведите.
  Сформируйте ОСВ по счету. Остатки должны остаться только после 01.09.2021 и только черные.
  
  После проведите все документы после 01.09 по данному контрагенту.
  результат проверьте по ОСВ.
• Такую корректировку можно попробовать провести, только она не обьясняет, почему не верно формируется проводка. Хотелось бы найти объяснение.
• Цитата: почему не верно формируется проводка. Хотелось бы найти объяснение.

  Красные остатки вас не смущают? А на счетах расчетов - это первый признак неверного ведения взаиморасчетов.
• hlineblik,
  Конечно смущают. Поэтому и стала разбираться. Увидела, что неверно формируется проводка. Почему - не могу понять. Попросила помочь разобраться.
• Цитата: Увидела, что неверно формируется проводка. Почему - не могу понять.

  Таких данных вы не выкладывали.
  Это надо смотреть в карточке сначала по конкретному документу расчета из ОСВ.
• Нашла. Но легче не стало. 
  10.01 заплатили за ноут 63000
  12.01. Получили. 63000
  В 1с проводки:
  10.01 - 60.2/51 оплата
  12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования
  12.01 - 01.01/08.04 приняли к учету, операция "принятие к учету", вид операции " Оборудование".
  01.02 оплачиваем за другой товар. В 1с эта оплата автоматически частично закрывает поступление ноута от 12.01.
  Я не могу понять почему. Почему 1с не видит предоплаты. Закладка "Регистрация оплаты ОС и НМА УСН" заполнена - 10 января и соответствует фактической дате списания с р/сч.
• 12.01 у вас не проводки Д 60.01 К60.02?
  Должна быть такая проводка - зачет аванса, а потом уже
  

  Цитата: 12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования
• Цитата: 10.01 заплатили за ноут 6300012.01. Получили. 63000В 1с проводки:10.01 - 60.2/51 оплата12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования12.01 - 01.01/08.04 приняли к учету, операция "принятие к учету", вид операции " Оборудование".

  😉 Откройте в этом документе ДтКт  и посмотрите: все под "0" закрылось? 60,1 и 60,2?
• geomech, 
  Я знаю что должна. Но её нет.
• Цитата: Я знаю что должна. Но её нет.

  Очень плохо, что вы начали разбираться с этим только в конце года. Обычно такие моменты выясняют, при подготовке квартальной отчетности (самое позднее, а лучше проводки проверять сразу).
  
  Я бы советовала перепровести в хронологическом порядке, предварительно сохраните базу, вероятно, сначала разнесли приход и только потом банк, вот поэтому и проводки такие.
• Краспи
  Какой документ посмотреть? 
  "Регистрация оплаты ОС и НМА" ни какой проводки не делает. 
  Компания на УСН, если это важно.
• Цитата: Компания на УСН, если это важно.

  БУ не зависит от системы налогообложения.
  УСН - это налоговой учет, а проводки -БУ
  
  

  Цитата: "Регистрация оплаты ОС и НМА" ни какой проводки не делает.

  Правильно, т.к. это документ налогового учета.
  
  

  Цитата: Обычно такие моменты выясняют, при подготовке квартальной отчетности (самое позднее, а лучше проводки проверять сразу).

  Раз у вас УСН, отчетность еще не сдавалась, считаю, что можно и сейчас безболезненно перепроводить январь, единственное, потом проверьте ваши авансы, ничего не "поехало"
• Цитата: Я знаю что должна. Но её нет.

  Я бы для начала сделала  так: 
  1. Сформировать Акт сверки с этим контрагентом с периода, когда все было нормально и по сегодняшний день .
  2.По порядку проваливаясь в каждый документ из акта сверки перепровести все взаиморасчеты с ним.
  3. После этого сформировать ОСВ по счету 60 в разрезе этого контрагента.
  Все должно встать на свои места.
  У вас, скорее всего, произошло именно то, о чем и написала Марина:

  Цитата: вероятно, сначала разнесли приход и только потом банк, вот поэтому и проводки такие.
• Цитата: 2.По порядку проваливаясь в каждый документ из акта сверки перепровести все взаиморасчеты с ним.

  Для начала я бы отменила проведения всех документов по этому контрагенту
• Цитата: Для начала я бы отменила проведения всех документов по этому контрагенту

  Да, согласна.
• И еще раз: Предварительно сохраните базу.
• Краспи, 
  Ошибка с самого  начала. Акт сверки "красивый"- всё закрыто. Практически всегда авансовые платежи. Пере провела в СК документы. Красное из ОСВ ушло. Проводка по р/сч не изменилась. Авансовый платёж -60. 01/51
• Цитата: Проводка по р/сч не изменилась. Авансовый платёж -60. 01/51

  Как же не изменилась, если, вы писали:
  

  Цитата: В 1с проводки:10.01 - 60.2/51 оплата

  Так какая проводка в выписке банка?
  
  

  Цитата: Ошибка с самого  начала. Акт сверки "красивый"- всё закрыто.

  Все это поняли.
  Акт сверки вам предложили, потому что там отобраны уже ваши оплаты и приходы.
  Можете не из акта сверки, а фильтром отобрать поступление в другом окне оплату, отменить все проведения и заново провести в хронологической последовательности.
  
  

  Цитата: Пере провела в СК документы.

  Что такое в СК?
• Цитата: Авансовый платёж -60. 01/51

  А дата платежа в 1С?
  И приход в этому платежу - дата в 1С?
• Цитата: А дата платежа в 1С?И приход в этому платежу - дата в 1С?

  Цитата: 10.01 заплатили за ноут 6300012.01. Получили. 63000В 1с проводки:10.01 - 60.2/51 оплата12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования12.01 - 01.01/08.04 приняли к учету, операция "принятие к учету", вид операции " Оборудование".
• geomech, 
  Ошибка набора-перепровела всё документы. 
  10 января оплатили аванс 63000.00 Проводка как стояла, так и стоит 60.2/51
  12января получили. 
  1 февраля оплачиваем новый счёт, на новый товар. По р/сч проводка 60.1/51.
  Товар по этому счету получили 5 февраля. 
  Я отменила проведение всех документов, провела снова по дате совершения операции с учётом времени.
  
  Краспи,
  Дата платежа - 1февраля. Приход 5 февраля
• Цитата: Ошибка набора-перепровела всё документы.10 января оплатили аванс 63000.00 Проводка как стояла, так и стоит 60.2/5112января получили.

  При поступлении 12.01  после перепроведения так и не появилась проводка Д 60.01 К 60.02?
  
  

  Цитата: Дата платежа - 1февраля. Приход 5 февраля

  У вас ошибка не в феврале, а в январе, нет зачета аванса.
  Договор у вас не задвоился, случайно?
• Цитата: Договор у вас не задвоился, случайно?

  Скорее всего так и есть...
• Цитата: Дата платежа - 1февраля. Приход 5 февраля

  Внимательно сморите вашу карточку по датам и суммам.
  Нет у вас оплаты 01.02 в карточке
  Что за сумма 71200 10.01?
• geomech, 
  Договор один. 
  Что нет зачёта аванса -об этом и речь. Платеж 1 февраля идёт как частичная оплата по приходу от 12 января за ноут.
• Простите, вы не читали то, что я вам написала?
  
  

  Цитата: Платеж 1 февраля идёт как частичная оплата по приходу от 12 января за ноут.

   Нет у вас в карточке никакой операции от 01.02

  Цитата: Что за сумма 71200 10.01?
• geomech, 
  Оплата от 1 февраля по 60.2 в ОСВ и не будет, потому что проводка за эту дату по р/сч 60.1/51.
• Цитата: Оплата от 1 февраля по 60.2 в ОСВ и не будет, потому что проводка за эту дату по р/сч 60.1/51.

  Так и на 60.1 тоже нет оплаты за 1 февраля ...
  У вас по р/с за 1 февраля вообще оплата в адрес этого к/агента была?
  Потому что в Акте сверки такой оплаты нет.
• Краспи, 
  10 января оплатили 63000,00 за ноут.
  12 января получили
  02 февраля оплатили за другой товар сумму 25810.00
  И этот платеж, 25810,00, в программе даёт не верную проводку - 60.1/51 вместо 60.2/51.
  В программе, если смотреть движение документа, указано, что это оплата по приходу за ноут на сумму 63000,00.
  Почему так произошло я не понимаю и прошу помощи. 
  Договор с этим контрагентом один. Нет другого в карточке контрагента.
• Цитата: 10 января оплатили 63000,00 за ноут.12 января получили

  Проверьте в выписке: контрагент, договор, проводка.
  В приходе: дата оприходования, дата документа, контрагент тот же самый, что и в оплате (случаются задвоения у сетевиков, например у ДНС), договор; проводка.
  

  Цитата: 02 февраля оплатили за другой товар сумму 25810.00И этот платеж, 25810,00, в программе даёт не верную проводку - 60.1/51 вместо 60.2/51.

  Потому что в январском приходе у вас неверно что-то: или задвоился контрагент или появился другой договор. Очень внимательно проверьте эти моменты. Вообще задвоение контрагентов в 1с происходит часто. Проверьте по ИНН.
• дотошнаяЯ, Вы зачем-то пишите все время одно и тоже, мы все это уже не раз прочли, а вот, на вопрос так и не ответили:
  

  Цитата: Что за сумма 71200 10.01?
• Цитата: Почему так произошло я не понимаю и прошу помощи. Договор с этим контрагентом один. Нет другого в карточке контрагента.

  Приложите карточку счета 60 по данному контрагенту.
• Краспи, 
  Все проверяла. Контрагент один. Договор - один.
  Приход проверяла. Проверяла и поступление ОС. На закладке "налоговый учёт", в поле "Оплата" у меня ни чего не стоит, заполнена закладка Регистрация оплаты ОС и НМА УСН.
• Цитата: Все проверяла. Контрагент один. Договор - один.

   Ну чудес-то не бывает...
  Ответьте 
  

  Цитата: Вы зачем-то пишите все время одно и тоже, мы все это уже не раз прочли, а вот, на вопрос так и не ответили:Цитата: Что за сумма 71200 10.01?

  Ведь не из праздного любопытства Марина спрашивает, обратите внимание на то, что у вас в эти даты происходит...
• geomech,  
  Я перепровела все документы после в хронологическом порядке и эта сумма "ушла".
• Цитата: Я перепровела все документы после в хронологическом порядке и эта сумма "ушла".

  а можно новую карточку увидеть?
• Краспи, 
  Я понимаю, что не бывает чудес.
  Сейчас в приходе выбрала зачёт аванса по документу - всё встало на свои места. ОСВ без красного. Аванс зачелся. В КУДИР в расходы сумма встала. 
  Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически
• Цитата: Я понимаю, что не бывает чудес.Сейчас в приходе выбрала зачёт аванса по документу - всё встало на свои места. ОСВ без красного. Аванс зачелся. В КУДИР в расходы сумма встала.Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически

  А у вас везде стоит/стояло зачет аванса "автоматически"?
  
  

  Цитата: Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически

  Да, если выбрано, "автоматически" в каждом документе.
• geomech, 
   Отправляю ОСВ. Или лучше карточку по 60?
• Цитата: Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически

  Верно!
  Но если вы  в каком-то документе (особенно раннего периода) своими ручками неверно указали о зачете аванса, программа никак не распознает, что это было ошибочно....
• Краспи, 
  Я исправила "ручками" во втором приходе от этого контрагента. Первый приход правильно засчитал авансовый платёж. Что не верно было указано при оприходовании ноута- я не знаю
• А можно увидеть скрин проводок документа Поступление оборудования от 12.01?
• Доброе утро. 
  Конечно можно. Прилагаю скрины поступления ОС, принятия к учёту и регистрация оплаты. 
  Регистрация документа "Регистрауия оплаты ОС" у меня указана датой фактического перечисления. Правильно ли?
• Цитата: Регистрация документа "Регистрауия оплаты ОС" у меня указана датой фактического перечисления. Правильно ли?

  Я вам уже несколько раз писала, что данный документы для налогового учета, а проводки и зачеты аванса - это БУ.
  Данная операция не влияет на проводки и на БУ
  
  

  Цитата: Сейчас в приходе выбрала зачёт аванса по документу - всё встало на свои места.

  Это вы в Приходе от 12.01 так выбрали?
• geomech,
  Да, в приходе 12 января.